بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ۵ دقیقه ای

ترید ۵ دقیقه ای، یکی از سبک‌های جذاب و حتی پرهیجان در بازار ارزهای دیجیتال است که مناسب معامله‌گرانی با سرعت عمل بالا و مهارت تحلیل تکنیکال قوی است.

این نوع ترید کردن می‌تواند بسیار سودده باشد؛ اما در عین حال با ریسک بالا همراه است. انتخاب درست رمزارزها برای این سبک معاملات، نقش حیاتی در موفقیت یا شکست معامله‌گر ایفا می‌کند؛ زیرا تمام ارزهای دیجیتال مناسب این نوع ترید نیستند. در ادامه، به بررسی ویژگی‌های ارزهای مناسب برای ترید سریع، معرفی بهترین گزینه‌ها، زمان‌های ایده‌آل ترید و ابزارهای کمکی می‌پردازیم. برای موفقیت در ترید کوتاه‌مدت ۵ دقیقه‌ای، نیازمند انضباط، سرعت عمل و پایبندی به استراتژی‌های مدیریت ریسک هستید.

ترید ۵ دقیقه‌ای ارز دیجیتال چیست و برای چه کسانی مناسب است؟

ترید ۵ دقیقه‌ای یا ترید اسکالپینگ در تایم‌فریم پایین، سبکی از معامله‌گری است که در آن تصمیمات خرید و فروش در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، مانند ۵ دقیقه، گرفته می‌شوند. هدف از این نوع معاملات، کسب سودهای کوچک ولی پرتعداد در طول یک روز است.

این سبک برای افراد زیر مناسب است:

کسانی که تسلط بالا بر تحلیل تکنیکال دارند. این افراد می‌توانند الگوهای قیمتی و اندیکاتورها را به سرعت تفسیر کنند و تاکنون عملکرد خوبی در بازارهای مالی داشته‌اند.
تریدرهایی با زمان آزاد زیاد در طول روز. این روش مستلزم تمرکز مداوم روی چارت‌های قیمتی است؛ بنابراین کسانی می‌توانند در معاملات سریع موفق باشند که توانایی نشستن ساعت‌های طولانی کنار مانیتور و تمرکز عمیق را دارند. اگر ترید شغل جانبی شماست، این روش برایتان مناسب نیست و بهتر است در تایم‌فریم‌های بالاتر و با دیدگاه میان‌مدت معامله انجام دهید.
افرادی که می‌توانند در شرایط استرس‌زا، تصمیمات منطقی بگیرند. در این سبک معامله باید بتوانید استرس‌های بزرگ را تحمل کنید و در شرایطی که وارد ضرر شده‌اید، به استراتژی خود پایبند بمانید.
کسانی که استراتژی‌های تست‌شده و سیستم معاملاتی دقیقی دارند. همچنین برای انجام معاملات در تایم‌فریم پایین به پلتفرم‌های معاملاتی سریع و گاهی ابزارهای خودکارسازی معاملات مانند ربات‌ها نیاز دارید. در صورت امکان از پلتفرمی استفاده کنید که امکان معامله با تتر بدون کارمزد را فراهم کرده باشد؛ تا هزینه‌های معامله، سودهای اندک موقعیت‌های شما را کاهش ندهد.

در مقابل، ترید ۵ دقیقه‌ای برای مبتدی‌ها، افراد عجول یا کسانی که بدون برنامه وارد بازار می‌شوند به هیچ عنوان مناسب نیست.

چه ویژگی‌هایی یک ارز دیجیتال را برای ترید ۵ دقیقه‌ای مناسب می‌کند؟

با مشاهده قیمت تمامی ارزهای دیجیتال به ریال و تتر، می‌توانید ارزهایی را انتخاب کنید که برای ترید ۵ دقیقه‌ای مناسب هستند. پس از مشاهده قیمت و میزان نوسان ارزها، باید رمزارزهایی را انتخاب کرد که ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

نقدشوندگی بالا: ارزهایی با حجم معاملات روزانه بالا، اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) کمتری دارند و ورود و خروج از معاملات در آن‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.
نوسانات مناسب: برای انجام معاملات اسکالپینگ، به نوسانات قیمتی یک ارز نیاز دارید. ارزهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه دارای تغییرات قیمت قابل‌توجه هستند، برای ترید سریع مناسب‌ترند.
در دسترس بودن در صرافی‌های معتبر: ارز مورد نظر باید در صرافی‌های بزرگ با حجم معاملات بالا وجود داشته باشد تا اجرای سفارش‌ها بدون تاخیر انجام شود.
دامنه نوسان الگومند و قابل تحلیل: ارزهایی که حرکات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی کمتری دارند، برای ترید سریع مناسب‌تر هستند.
وجود داده‌های تاریخی کافی: ارزهایی که سابقه قیمتی مناسب و نقاط حمایت یا مقاومت واضح دارند، با دقت بالاتری تحلیل می‌شوند. ارزهای جدید اصلا برای این نوع ترید مناسب نیستند و حرکات آن‌ها در اکثر مواقع غیرقابل پیش‌بینی است.

۶ تا از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید در تایم ۵ دقیقه

در ادامه، شش ارز دیجیتال محبوب را معرفی می‌کنیم که به علت ویژگی‌های منحصر به فردشان، برای ترید در تایم‌فریم‌های پایین مانند ترید ۵ دقیقه‌ای یا اسکالپینگ بسیار مناسب هستند. این ارزها از نقدینگی بالایی برخوردارند، تفاوت قیمت خرید و فروش اندکی دارند و نوسانات آن‌ها فرصت‌های متعددی در روز در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

بیت کوین / تتر

بیت کوین بالاترین حجم معاملاتی بازار را دارد. نوسانات آن تحلیل‌پذیر و نسبتا منظم است و رفتار آن بر رفتار سایر ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد. نقدشوندگی مناسبی دارد و از استراتژی‌هایی مانند بریک‌اوت (شکست سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت) یا پولبک (بازگشت قیمت به سطوح شکسته‌شده) می‌توان در تایم‌فریم‌های پایین استفاده کرد. قیمت بیت کوین تحت تاثیر عوامل تکنیکال و فاندامنتال مشخصی مانند اخبار اقتصادی، تصمیمات فدرال رزرو یا تغییرات در عرضه و تقاضا قرار دارد. به عنوان مثال رویداد هاوینگ که نرخ عرضه بیت کوین را هر چهار سال یک بار نصف می‌کند، موجب ایجاد چرخه‌های قیمتی در این ارز شده است. با این وجود، این چرخه‌ها معمولا در بلندمدت خودشان را نشان می‌دهند و مناسب برای تریدهای کوتاه مدت نیستند؛ اما هر تریدر باید چشم‌انداز این چرخه‌ها را نیز پیش چشم خود داشته باشد.

اتریوم / تتر

نوسانات اتریوم، به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، کمی بیشتر از بیت کوین است و این ویژگی برای اسکالپرها یا کسانی که در تایم‌فریم‌های پایین ترید می‌کنند ایده‌آل است. برای تحلیل رفتار اتریوم می‌توانید واگرایی آن را بررسی کنید یا از استراتژی معامله با خط روند استفاده کنید. الگوهای کندلی مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها یا کندل‌های بازگشتی مانند پین‌بار، در تایم‌فریم‌های پایین برای اتریوم به خوبی عمل می‌کنند و می‌توانند نقاط ورود دقیقی ارائه دهند. با این حال معامله‌گران باید به مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا اتریوم اخیرا عملکرد میان‌مدت خوبی نداشته است و این روند کاهشی برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیل‌گران مطرح بازار ارزهای دیجیتال بوده است.

سولانا / تتر

این ارز دیجیتال اخیرا به علت رونق بازار میم‌کوین‌ها حجم معاملات بالایی پیدا کرده است. رفتار نمودار قیمتی آن تند و تیز و پرنوسان است، و این امر آن را برای تریدهای ۵ دقیقه‌ای مناسب می‌کند. البته فراموش نکنید که این نوسانات شدید می‌توانند باعث لیکوئید شدن سریع موقعیت‌های معاملاتی شوند و برای ترید سولانا باید حتما از حد سود و ضرر استفاده کرد. در معاملات سولانا، می‌توانید از ریسک به ریوارد حدود ۱:۲ یا بالاتر استفاده کنید و همچنین حجم بالایی از سرمایه را در یک معامله وارد نکنید. تحلیل رفتار سولانا در مقایسه با بیت کوین و اتریوم نیز می‌تواند سرنخ‌های مفیدی ارائه دهد، زیرا حرکات آن معمولا تحت تاثیر روند کلی بازار قرار دارد.

بایننس کوین / تتر

رمزارز رسمی صرافی بایننس رفتاری نسبتا پیش‌بینی‌پذیر و آرام دارد. گاهی در زمان‌هایی که سایر ارزها نوسان ندارند، بایننس کوین فرصت‌های معاملاتی خوبی ارائه می‌دهد. حجم معاملات این ارز بالاست و به خصوص در صرافی بایننس تفاوت قیمت خرید و فروش پایینی دارد.

دوج کوین / تتر

این میم‌کوین محبوب در دوره‌هایی که اخبار پیرامونش منتشر می‌شود نوسان‌های شدیدی دارد. اگر تسلط مناسبی بر اخبار و واکنش افراد در شبکه‌های اجتماعی دارید، دوج کوین می‌تواند یک ارز با پتانسیل برای اسکالپینگ و معاملات با تایم‌فریم‌های پایین باشد. دوج کوین اخیرا به علت حمایت افراد تاثیرگذاری مانند ایلان ماسک، حجم معاملات بالایی پیدا کرده است که این امر، آن را برای معاملات سریع مناسب کرده است. الگوهای کندلی مانند پین‌بار و اینگالفینگ در تایم‌‌فریم‌های پایین برای شناسایی نقاط ورود و خروج موثر هستند.

ریپل / تتر

این ارز دیجیتال رفتار تکنیکال نسبتا قابل پیش‌بینی‌ای دارد و به سطوح حمایتی و مقاومتی واکنش‌های مطلوبی می‌دهد. به علت این که ریپل با هدف تسهیل تراکنش‌های مالی بین‌المللی طراحی شده است حجم معاملاتش بالاست و به الگوهای تکنیکال سریعا واکنش نشان می‌دهد. ریپل در تایم‌فریم‌های پایین فرصت‌های متعددی برای ورود و خروج فراهم می‌کند. قیمت ریپل اخیرا به شدت به اخبار مربوط به پرونده حقوقی Ripple با SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) و همکاری‌های جدید با موسسات مالی واکنش نشان داده است و جهش‌های شدید تجربه کرده است. کسانی که در تایم‌فریم‌های کوتاه ترید می‌کنند، می‌توانند این اخبار را از طریق پلتفرم‌هایی مانند X یا CoinDesk رصد کنند تا سوار بر نوسانات شوند و سود مناسبی کسب کنند.

بهترین زمان روز برای انجام ترید در ۵ دقیقه برای کاربران ایرانی

انتخاب زمان مناسب برای ترید ۵ دقیقه‌ای نقش زیادی در بازده معاملات دارد. بازار کریپتو ۲۴ ساعته فعال است؛ اما برخی ساعات خاص حجم و نوسان بیشتری تجربه می‌کنند.

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به وقت تهران: در حوالی این ساعات بازار اروپا شروع به کار می‌کند. از کمی پیش از شروع بازار اروپا، می‌توانید نمودار قیمت را زیر نظر داشته باشید و در صورتی که با کمک اندیکاتورها تایید یک روند را گرفتید، موقعیت خود را در جهت روند باز کنید.
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۰۰:۳۰ به وقت تهران: در این ساعات بازار آمریکا باز است و نوسانات بیشتری در ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد که جهت کسب سود می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰: معمولا در این زمان خبرهای مهم فدرال رزرو درباره شاخص‌های اقتصادی آمریکا منتشر می‌شود که موجی از نوسانات را در تمام بازارهای مالی راه می‌اندازد.

اگر از دسته تریدرهای شب‌زنده‌دار نیستید، بازه ساعتی ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۰۰ به وقت تهران، بهترین زمان برای تریدهای سریع و در تایم‌فریم‌های پایین برای شماست.

اندیکاتورهای مفید برای ترید ۵ دقیقه‌ای

در ترید سریع ۵ دقیقه‌ای، استفاده از ابزارهای تکنیکال کمک می‌کند تا تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تری بگیرید. مهم‌ترین اندیکاتورها برای تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای می‌تواند موارد زیر باشد:

RSI: شاخص قدرت نسبی که برای یافتن نقاط اشباع خرید یا فروش استفاده می‌شود.
MACD: این اندیکاتور به معنای هم‌گرایی و واگرایی میانگین متحرک است و برای تشخیص مومنتوم و شناسایی نقاط ورود و خروج مفید است.
Stochastic: استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت یک ارز را بر اساس محدوده قیمت‌ در یک دوره زمانی معین (معمولا یک دوره ۱۴ روزه) نشان می‌دهد.
Bollinger Bands: با کمک این اندیکاتور می‌توان نقاط شکست و برگشت قیمت را شناسایی کرد.
Exponential Moving Averages: با استفاده از میانگین متحرک نمایی، می‌توان جهت روند و نقاط پولبک را شناسایی کرد. مزیت میانگین متحرک نمایی به میانگین متحرک معمولی در این است که این اندیکاتور وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد و برای تایم‌فریم‌های پایین مناسب‌تر است. به عنوان مثال EMA20 می‌تواند برای تحلیل قیمت در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای مناسب باشد.
Volume: بررسی حجم کمک می‌کند تا تریدر تایید لازم برای تغییر روند را، که‌اندیکاتورهای دیگر اعلام کرده‌اند، بگیرد.
VWAP: این اندیکاتور مانند میانگین متحرک است، با این تفاوت که حجم را نیز در محاسبات خود دخیل می‌کند؛ در نتیجه اطلاعات مطلوبی در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد.

طبق یک آزمایش که در وب‌سایت Brokerexplorer.com در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است، استفاده از ترکیب دو اندیکاتور EMA و MACD در ۲۲۲ معامله، منجر به نرخ برد ۵۴٪ بوده است. استفاده از ترکیب دو اندیکاتور EMA و RSI نیز در ۱۳۸ معامله نرخ برد ۵۲ درصدی داشته است و بیشترین نرخ برد مربوط به ترکیب دو اندیکاتور EMA و Stochastic بوده است که طی ۱۴۴ معامله برابر با ۵۸٪ بوده است.

به طور کلی، ترکیب ۲ تا ۳ اندیکاتور مناسب، به جای استفاده از تعداد زیادی ابزار پیچیده، معمولا باعث عملکرد بهتر می‌شود.

رعایت مدیریت ریسک با توجه به تایم فریم پایین

در تریدهای با تایم‌فریم پایین، چون سرعت تصمیم‌گیری بالاست، امکان بروز خطا نیز بیشتر می‌شود. برای جلوگیری از ضررهای سنگین، رعایت نکات مدیریت ریسک ضروری است:

داشتن حد ضرر (Stop Loss) بسیار مهم است؛ حتما باید حد ضرر را برای بستن خودکار موقعیت مشخص کرده باشید تا در صورت وجود حرکات سریع خلاف انتظار، از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
ریسک به ریوارد حداقل ۱:۱.۵ یا بیشتر انتخاب شود. اکثر تریدرهایی که به اسکالپینگ مشغول هستند، با ریسک به ریوارد ۱:۳ فعالیت می‌کنند.
حجم موقعیت را محدود نگه دارید، به عنوان مثال با حدود ۲ درصد کل سرمایه وارد معامله شوید.
از اهرم بسیار با احتیاط استفاده کنید، مخصوصا در معاملات میم کوین‌ها که نوسانات شدیدی دارند.
بعد از چند معامله متوالی زیان‌ده، از بازار فاصله بگیرید، دوباره تحلیل کنید و با آرامش و مطابق استراتژی معاملاتی خود به بازار برگردید.

حتی بهترین استراتژی‌ها نیز ممکن است در معاملات سریع به ضرر منجر شوند. مهم این است که برآیند مثبتی داشته باشید و در طی چند روز متوالی، سرمایه خود را افزایش داده باشید. پس حتما به استراتژی خود پایبند بمانید؛ استراتژی‌ای که پیش‌تر از آن بک تست و فوروارد تست گرفته‌اید و به عملکرد مطلوب آن اعتماد دارید.

این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است.